Что делать, если оплаченный товар от поставщика пришел не полностью или мы не можем отгрузить покупателю весь заказанный объем товара, деньги за который уже поступили на наш счет. Причины могут быть разные: недопоставки, некондиция, задержки за счет третьих лиц и другие. Рассмотрим, как это отразить в 1C : Управление торговлей 11.3, в том числе, в облачной версии программы.

Неполное поступление товара от поставщика в 1С: Управление торговлей 11.3

Когда мы заказали и оплатили товар поставщику, то в списке документов «Заказы поставщикам» данный заказ будет находиться в статусе «Ожидается поступление»:

Когда осуществилась фактическая поставка товара, то на основании заказа делается документ «Поступление товаров и услуг»:

По умолчанию документ заполнится количеством номенклатуры, указанным в заказе. Но фактически товара поступило меньше.

В этом случае необходимо скорректировать количество. Делается это непосредственно в документе поступления.

Двойной клик по количеству в табличной части документа на вкладке «Товары» позволяет вбить нужные нам цифры:

Скорректированный таким образом документ записывается и проводится, он отражает фактические данные о количестве поступивших товаров. Именно эти товары будут числиться на складе нашей организации.

Даже если товары поступили в меньшем количестве, чем указано в заказе и уже оплачено, при оформлении поступления товаров и услуг, необходимо зарегистрровать в программе счет-фактруру. Это делается в документе «Поступление товаров и услуг» на вкладке «Основное».

В итоге ситуация выглядит следующим образом: товар оплачен, но не получен полностью. Об этом в программе 1С: Управление торговлей будет свидетельствовать статус заказа, который так и остался «Ожидается поступление». По двойному клику на статус, можно получить детализацию по данному заказу:

В отчете будет указано заказанное и фактическое количество поступившего товара, а также суммы, на которую сделан заказ и выполнена поставка.

Увидеть сумму задолженности поставщика перед нами также можно через отчеты по закупкам, которые находятся в меню «Закупки»:

Здесь выбирается ведомость по расчетам с поставщиками:

В сформированном отчете видно, на какую сумму поставщик недопоставил товар:

Сложившаяся ситуация может быть разрешена двумя способами: поставщик довезет товар позже или же мы откажемся ждать и нам вернут деньги на счет. Подвоз недостающего товара будет фиксироваться в программе новым документом «Поступление товаров и услуг».

Новый документ поступления создается на основании того же заказа поставщику, при этом вкладка «Товары» автоматически заполнится недостающим количеством товара:

После проведения документа, нужно зарегистрировать в нем счет-фактуру, если обновить список заказов поставщикам, то статус заказа поменяется на «Закрыт»:

Это означает, что по данному заказу все товары поступили на склад. В ведомости расчетов с поставщиками долгов также не будет:

Обратите внимание, что в структуре подчиненности одного заказа поставщика будут два документа поступления. Их сумма должна быть равна сумме заказа, в противном случае заказ не закроется.

Теперь обратимся к ситуации, когда мы не можем отгрузить клиенту заказанный товар в нужном количестве, а оплата уже поступила на расчетный счет. Предполагаем, что через некоторое время мы отгрузим недостающую часть товара, но на текущий момент нам требуется оформить в 1С: УТ 11.3 частичную отгрузку.

Для этого необходимо открыть заказ клиента, перейти во вкладку «Товары». После этого в столбце «Действия» дважды кликнуть напротив отгружаемой позиции. В открывшемся окне отразится фактическое количество товара, доступного к отгрузке. Выбираем действие «Отгрузить»:

В результате в заказе клиента появится новая строка, в которой будет отражено фактическое количество отгруженной номенклатуры:

Напротив отгруженного товара будет указано действие «Отгрузить», напротив недостающего – «К обеспечению». Теперь заказ покупателя можно провести и закрыть, а на его основании выполнить отгрузку через «Реализацию товаров и услуг».

Для того, чтобы отразить в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 факт продаж каких-либо товаров или услуг существует документ «Реализация товаров и услуг». На основании могут создаваться счет-фактуры и товарные накладные. Рассмотрим пошаговую инструкцию по созданию данного документа и узнаем какие проводки он формирует в 1С.

В подразделе «Продажи» меню «Продажи» выберите пункт «Реализация (акты, накладные)».

Создайте в 1С 8.3 новый документ, выбрав в меню «Реализация» соответствующий пункт. В данном примере мы выбираем пункт «Товары (накладная)».

Выберите контрагента из справочника. Поле «Договор» заполнится автоматически. Если этого не произошло, внесите его в 1С. В договоре укажите валюту, тип цен и банковские реквизиты.

Если вы не заполнили банковские реквизиты своей организации, программа выведет соответствующее сообщение в шапку документа.

Перейдем к заполнению табличной части документа. Можно сделать это построчно и при помощи кнопки «Подбор». Второй вариант удобнее, так как отображает количество на остатке.

Перед вами откроется форма выбора номенклатуры. В левой части вы увидите иерархию групп справочника «Номенклатура». В правой табличной части отображаются номенклатурные позиции с указанием количество остатка на складе. Для удобства есть два режима: «Только остатки» и «Все». Первый режим отображает только те позиции, по которым есть положительный остаток.

Для выбора конкретных номенклатурных позиций нажмите на них два раза левой кнопкой мыши. В появившемся окне укажите количество и цену продажи. После того, как вы закончили с подбором, нажмите на кнопку «Перенести в документ».

Все товары перенесены в документ с автоматической подстановкой счетов. Теперь можно провести документ и создать на его основании , которая заполняется автоматически.

Подробную инструкции по оформлению продажи товаров в 1С смотрите в видео:

Пример проводок

Очень важной частью в 1С 8.3 является формирование проводок. Именно там отражается учет по бухгалтерским счетам. В форме документа нажмите на соответствующую кнопку , чтобы открыть форму с отражением данного документа в бухгалтерском и налоговом учете.

Здесь мы видим две проводки. Дт 91.02 – Кт 10.01 отражают себестоимость проданного товара, а Дт 62.01 – Кт 91.01 выручку от реализации.

Если по каким-либо причинам проводки сформировались не по тем счетам, их можно откорректировать вручную (флаг «Ручная корректировка»). Делать это крайне нежелательно.

Еще счета учета можно откорректировать в шапке документа, перейдя по гиперссылке в поле «Расчеты».

Самым корректным выходом из данной ситуации будет не в конкретном документе, а непосредственно для контрагента, номенклатуры, номенклатурной группы и пр.

Электронный документооборот — способ отказаться от бумаги

Технология 1С электронного документооборота позволяет организациям обмениваться юридически значимыми документами, в том числе и счетами – фактур. Обычно такие документы подписываются и отправляются курьером, что значительно увеличивает время обработки и соответственно цену на доставку.

Для того, чтобы вести электронный документооборот из 1С 8.3, необходимо выбрать оператора передачи данных. Одними из наиболее популярных являются СБИС, Таксоком, Диадок и т. п. Осуществление сделок будет происходить гораздо быстрее, при этом напрямую из 1С без использования бумажных носителей.

А самое главное состоит в том, что переданные таким способом документы будут иметь не меньшую юридическую значимость, чем подписанные вручную. Подписание документов происходит при помощи ЭЦП (электронно-цифровой подписи), которая предоставляется оператором передачи данных.

Цены и тарифы у операторов передачи данных разные, поэтому рекомендуется подробно изучить рынок предложений. Выбирать нужно только тех, кто поддерживает решение «1С-ЭДО». Так же узнайте, с какими операторами работают ваши контрагенты.

/
Отгрузка товаров по предоплате

Как оформить отгрузку товаров по счету, если отгрузка производится поэтапно, по мере поступления оплаты по счету?

В том случае, если отгрузка товаров по счету (заказу покупателя) производится поэтапно, то необходимо контроль оплаты производить в момент отгрузки каждой конкретной накладной.

Для того чтобы контролировать оплату каждой конкретной накладной необходимо в договоре покупателя, по которому будет оформляться заказ покупателя, установить флаг « Вести по документам расчетов с контрагентами ». При этом вариант ведения взаиморасчетов можно установить как по договору в целом, так и по заказам. Однако, следует отметить, что если взаиморасчеты ведутся по заказам, то оплата будет привязываться к конкретному заказу покупателя (счету) и в нашем случае такой вариант предпочтительнее.

Для того чтобы отгружать только тот товар, который будет реально оплачен на момент отгрузки, установим флаг «Контролировать сумму задолженности, сумма (грн), не более 0». При таком варианте контроля будет контролироваться сумма отгрузки и сумма оплаты каждой конкретной накладной.

Теперь оформляем документ «Заказ покупателя», фиксируем общее количество товаров, которые нужно отгрузить. В зависимости от условий отгрузки предварительно резервируем товар на складе или нет.

На основании заказа покупателя регистрируем факт оплаты от покупателя (« ») на часть суммы, выписанной по заказу.

Далее оформляем отгрузку товаров, то есть, оформляем на основании документа «Заказ покупателя» документ « Реализация товаров и услуг ». При этом табличная часть документа отгрузки заполнится теми товарами, которые реально можно отгрузить со склада, а на закладке «Предоплата» автоматически заполнится информация о той предоплате, которая была зафиксирована по заказу.

При этом на этой закладке указывается общая сумма заказа, сколько получено денежных средств в качестве предоплаты, сколько еще осталось оплатить по данной накладной. Если мы захотим провести такую накладную, то программа не разрешит нам это сделать, поскольку в договоре установлено условие полной оплаты отгружаемых товаров.

В нашем случае нам необходимо изменить количество отгружаемых товаров в соответствии с суммой оплаты. Для этого переходим на закладку «Товары» и корректируем информацию об отгружаемых товарах. Информацию о товарах корректируем таким образом, чтобы сумма по документу отгрузки была меньше или равна сумме предоплаты.

Конечно, откорректировать сумму товаров так, чтобы она совпала с суммой предоплаты достаточно трудно. Но волноваться не надо. После корректировки количества и суммы на закладке «Товары» надо нажать на кнопку и программа сама откорректирует сумму предоплаты в соответствии с суммой отгружаемых товаров и проведет документ.

При этом автоматически заполнится информация о сериях товаров (серийный номер, номер грузовой таможенной декларации, страна происхождения) в соответствии с установленной учетной политикой списания партий товаров . Для регистрации счета-фактуры и печати документов нажмите на кнопку .

Появится диалоговое окно, в котором надо установить форму печати накладной, установить флаг записи счета-фактуры, указать количество печатных форм документов. После установки всех настроек надо нажать на кнопку «Выполнить» . Программа распечатает форму расходной накладной и автоматически распечатает ее. Если в настройках установить флаг «Закрывать реализацию» , то после печати документов форма документа реализации будет автоматически закрыта.

Если снять флаг «Показывать форму настройки» , то при нажатии на кнопку в форме документа реализации, документы будут распечатаны сразу без показа формы настройки. В этом случае открыть форму настройки для изменения параметров можно, используя пункт меню «Действия» - «Открыть форму настройки оформления пакета документов» .

Итак, мы успешно оформили частичную отгрузку товаров в соответствии с поступившей оплатой по заказу покупателя (счета на оплату).

Теперь продолжим эту операцию. Предположим, что покупатель оплатил нам оставшуюся сумму и попросил отгрузить ему весь остаток товара по заказу покупателя. Эта операция оформляется аналогичным образом. При оформлении документа реализации будет автоматически учтен остаток аванса, который остался от предыдущего платежа.

Нас находят: отгрузка товара в 1с 8 2 , документы на отгрузку товара в 1с , как сделать отгрузку в 1с 8 2, отгрузка товаров в 1с 8 2, оформление документов на отгрузку товара, как сделать отгрузочные документы в 1с 8 2, товары отгруженные в 1с 8 2, как сделать отгрузку в 1с 8, документы на отгрузку товара в 1с 8 2, как отгрузить товар в 1с 8 2

1С: Бухгалтерия 8.2. Понятный самоучитель для начинающих Гладкий Алексей Анатольевич

Реализация отгруженных товаров после перехода права собственности

Отражать в бухгалтерском учете факт реализации товаров можно осуществлять разными способами – в зависимости от учетной политики, условий конкретной сделки и иных факторов. В программе «1С Бухгалтерия 8» для этого можно использовать разные виды операции (выбор вида операции осуществляется при переходе в режим формирования нового документа, см. рис. 9.17). В частности, при вводе документа с видом операции Продажа, комиссия факт реализации будет зафиксирован сразу после проведения документа (программа автоматически сформирует соответствующие бухгалтерские проводки). Если же для документа на реализацию был выбран вид операции Отгрузка без перехода права собственности, то факт выручки после проведения документа не фиксируется, и соответствующие бухгалтерские проводки не формируются (будут созданы только проводки, подтверждающие факт отгрузки). В данном случае отпущенные по документу ценности считаются не реализованными, а отгруженными, и юридически остаются в собственности поставщика.

Для отражения факта реализации товаров, отгруженных по документу Реализация товаров и услуг с видом операции Отгрузка без перехода права собственности, в конфигурации используется документ Реализация отгруженных товаров. Чтобы перейти в режим работы с этими документами, выполните команду главного меню Продажа? Реализация отгруженных товаров – в результате отобразится окно, которое показано на рис. 9.22.

Рис. 9.22. Документы на реализацию отгруженных товаров

В этом окне, помимо стандартной информации о введенных ранее документах (дата, номер, сумма, контрагент и др.), содержится также колонка Документ отгрузки. В ней отображаются реквизиты документа Реализация товаров и услуг, на основании которого был сформирован текущий документ.

Чтобы ввести новый документ, нажмите в инструментальной панели окна списка кнопку Добавить или клавишу Insert, для перехода в режим редактирования дважды щелкните мышью на соответствующей позиции списка. Ввод и редактирование документов осуществляется в окне, изображенном на рис. 9.23.

Рис. 9.23. Формирование документа на реализацию отгруженных товаров

В данном окне рекомендуется в первую очередь указать документ Реализация товаров и услуг, по которому нужно зафиксировать факт реализации. Выбор осуществляется в поле Док. отгрузки из перечня документов, который вызывается нажатием кнопки выбора. После этого остальные параметры окна будут заполнены автоматически на основании данных выбранного документа.

Как видно на рис. 9.23, в окне отсутствует табличная часть, предназначенная для формирования спецификации документа. В ней нет никакой необходимости, поскольку данные о реализованных товарах берутся из документа отгрузки, указанного в поле Док. отгрузки.

С помощью расположенной внизу окна ссылки осуществляется формирование счет-фактуры. Это делается по тем же правилам, что и в окнах редактирования документов на приход и отгрузку товара. Отметим, что в документе Реализация товаров и услуг с видом операции Отгрузка без перехода права собственности счет-фактуру сформировать невозможно (вместо ссылки Ввести счет-фактуру отобразится текст Счет-фактура не требуется).

После проведения документа будут сформированы бухгалтерские проводки в соответствии с документом-основанием, указанным в поле Док. отгрузки.